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    “固收+”資產規模達1.67萬億 遠超非貨幣公募基金整體增長水平

    • 金融投資報
    • 2021-11-05 17:17:10

    今年以來,固收+始終是投資市場上熱門的品種,不僅發行火熱,管理能力較強的老產品也持續吸金。根據基金三季報及相關發行數據估算,三季度,固收+基金資產規模增長明顯,以偏債混合型基金和二級債基為統計范圍,截止三季度末,固收+總規模達到 1.67 萬億元,較二季度末增長了2931億元,增幅超過21%,遠超非貨幣公募基金整體增長水平。

    資產規模達1.67萬億

    固收+策略的基金目前主要以偏債混合型基金和二級債基為主要產品類型。據Wind統計,截止三季度末,已公布三季報的偏債混合型基金和二級債基的資產規模達到15904億元,加上三季度內已成立但未公布三季報的產品,以其發行規模估算,到三季度末這兩類基金品種的資產規模達到16714億元左右。

    而在二季度末,根據相同的口徑估算,固收+策略的基金約為13783億元。這也意味著,一個季度內,固收+策略的基金資產規模增長了約2931億元,增幅超過21%。

    這一增幅遠遠超過了全行業非貨幣基金的增幅。中國證券投資基金業協會數據顯示,截止三季度末,公募非貨幣基金規模為144842 億元,較二季度末的137623億元增長了5.25%。

    單只基金來看,共有6只基金三季度資產規模增長了百億元以上,分別是天弘永利債券、易方達穩健收益、景順長城景頤雙利、易方達裕祥回報、招商瑞文、易方達裕豐回報,三季度末資產規模分別為273.92億元、432.02億元、206.30億元、559.86 億 元 、 200.62 億 元 、512.01億元,分別增長了199.39億元、174.54 億元、174.11 億元、167.57億元、147.50億元、120.03億元。除了招商瑞文為偏債混合型基金,其余5只為二級債基。

    格林泓景、天弘增強回報、招商安華、易方達安心回報、易方達豐和、富國收益增強、南方安泰三季度資產規模增長了50億元-80億元。

    前10月平均收益約5%

    從收益率表現來看,上述兩類基金今年前10個月算術平均收益率為4.97%(不含年內成立的基金),雖然并不是近幾年的最好收益水平,但在全市場來看,今年股票市場波動明顯,不少明星基金出現了負收益,避險需求大大提升,固收+成了較好的選擇。另一方面,與其它穩健理財的產品相比,這一平均收益水平超過銀行理財和貨幣基金,也有一定的吸引力。

    單只基金來看,由于股票倉位范圍和風格上的一些差異,固收+基金的整體風格差別也較大,一些較為積極的產品年內收益率達到30%以上,接近40%。華商豐利增強定開 A今年1-10月收益率達到39.36%,在固收+中排名首位。今年二季度及三季度末,該基金重配鋼鐵板塊,今年以來鋼鐵板塊漲幅較大,為該基金貢獻了不錯的收益。華商雙翼、華商信用增強A、浙商豐利增強等收益率也在30%以上。其中,華商信用增強和浙商豐利增強三季度規模增長了43億元和36億元。

    而三季度規模增長最多的天弘永利債券,其A類份額今年前10個月的累計收益率為10.56%,且歷史表現較為穩健,自2013年以來僅在2018年出現過0.37%的虧損。規模增長在百億以上的其它基金今年1-10月收益率在5%-8%之間。這也顯示出,投資者選擇固收+基金,收益率不是最大的影響因素。

    此外,富榮富安A、創金合信鑫利A、東方紅智逸滬港深、民生加銀信用雙利A、泓德致遠A收益率表現較差,1-10月收益率分別為-13.41%、-7.43%、-6.27%、-5.96%、-5.06%。其中,創金合信鑫利A、東方紅智逸滬港深三季度末股票倉位約三成,泓德致遠股票倉位約五成,較高的股票倉位,或給基金凈值帶來了較大的波動。(劉慶華)

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